Como já dissemos em outro post, o caixa de toda empresa funciona do mesmo modo: é dinheiro que entra e dinheiro que sai. Como essa movimentação financeira ocorre em prazos distintos, é preciso precipitar esse controle para evitar complicações de falta ou exagero de dinheiro no caixa.
Dessa maneira, a ferramenta mais básica para o controle cobiçoso de uma empresa é o movimento de caixa. Para te auxiliar a supervisionar e adaptar melhor esta ferramenta, separamos 10 dicas para ajeitar seu movimento de caixa.
Quanto mais alçada você tiver do assunto melhor será para a empresa, por isso aproveite e baixe similarmente o E-book: 5 Segredos para o Movimento de Caixa perfeito.
O que é o movimento de caixa?
Saiba Mais: Um dúvida dos empreendedores é se sua empresa precisa de manter
O movimento de caixa é uma ferramenta de controle cobiçoso que registra as entradas e as saídas de dinheiro de uma empresa em um certo tempo de tempo. Todas as movimentações financeiras deste tempo precisam ser representadas no movimento de caixa: receitas, despesas, contas a pagar, contas a ganhar, empréstimos, reembolsos, rendimentos ou desvalorizações de investimentos, entre outros.
Para ser uma ferramenta de controle cobiçoso efetivo, o movimento de caixa precisa ser atualizado, se possível, todos os dias. Isto é fundamental e requer muita disciplina, uma vez que ao preservar atualizados os registros financeiros da sua empresa você pode ingerir decisões essenciais relacionadas a saúde financeira do seu negócio. Afinal de contas, o essencial propósito de uma empresa é permitir ganho, e saber suas receitas e despesas é primordial para que ele possa ser puro.
Como ajeitar a ferramenta de movimento de caixa para sua empresa
Além de atualizado, você similarmente necessita preservar seu movimento de caixa providenciado.
Várias companhias utilizam cadernos ou até mesmo planilhas de movimento de caixa para registrarem todas as suas movimentações financeiras, no entanto não podem ver no qual gastaram mais dinheiro ou qual serviço ou produto trouxe mais prescrição, nem sequer precipitar possíveis complicações de caixa.
Dessa forma, apesar de que o movimento de caixa esteja atualizado, você corre o perigo de não conseguir realizar uma ótima gestão financeira da sua empresa.
Como malogro, utilizaremos uma empresa que presta serviços na especialidade de gestão empresarial, dando consultorias e ministrando palestras.
Determine um tempo para o seu movimento de caixa
Dependendo do tipo do seu negócio você pode moderar o movimento de caixa por dia, semana, quinzena ou mês. Não escolha um tempo bastante prolongado, mas você corre mais perigo de despossar o controle do seu movimento de caixa. No malogro da nossa empresa, o movimento de caixa será mensal.
Defina uma forma de identificar receitas e despesas
Você pode reconhecer receitas e despesas por cores e / ou por um demonstração de subtração em frente ao valor. O fundamental é que seja possível identificá-las no movimento de caixa.
Movimento de caixa:
Maio/2011DataDescriçãoValorSaldo anteriorR$ 580,0002/05/2011 Internet banda folga 1 Mb– R$ 89,9002/05/2011Consultoria em gestão financeiraR$ 1.000,0004/05/2011 Tinta para prelo – R$ 120,0005/05/2011 Repartição do alçada www. empresa.com.br– R$ 30,0006/05/2011 Conversação sobre recursos humanosR$ 1.200,0006/05/2011 Força Elétrica– R$ 100,00 Diferença atualR$ 2.440,10
Identifique movimentações financeiras periódicas
Separe as receitas e despesas que são periódicas daquelas que não são. Dessa maneira, você pode registrá-las nos fluxos de caixa de períodos futuros e realizar previsões de pagamentos ou recebimentos.
Registre as contas a pagar
Despesas mensais como arrendamento, contabilidade e Internet, pagamentos parcelados ou taxas anuais são capazes de ser registrados como contas a pagar nos próximos meses. Dessa maneira, você terá o diferença atual afirmado do seu caixa e o diferença futuridade provisionado, ou seja, já considerando as contas que você vai ter que pagar.
Registre as contas a ganhar
Se você vende serviços ou produtos de maneira parcelada ou com tempo para o pagamento, faça os lançamentos das contas a ganhar para os próximos meses. Dessa maneira, seu diferença futuridade provisionado já irá gratificar o dinheiro que irá entrar no caixa da empresa.
Se sua empresa trabalha com um modelo de prescrição apelante, ou seja, você possui permanente o valor que vai entrar no caixa ao longo um certo tempo, não deixe de examinar: 5 dicas para moderar o percepção de pagamentos recorrentes.
Crie categorias para distribuir suas receitas e despesas
Crie uma medida para suas receitas e despesas a partir de categorias. Crie categorias suficientes para complementar a sua urgência de controle cobiçoso. Poucas categorias deixarão seu controle cobiçoso bastante breve. Várias categorias deixarão seu controle cobiçoso bastante projetado e complexo. O fundamental é obter o seu imobilidade.
Movimento de caixa:
Maio/2011DataCategoriaDescriçãoValorSaldo anteriorR$ 580,0002/05/2011InternetInternet banda folga 1 Mb– R$ 89,9002/05/2011ServiçoConsultoria em gestão financeiraR$ 1.000,0004/05/2011 Material EscritórioTinta para prelo – R$ 120,0005/05/2011InternetRegistro do alçada www. empresa.com.br– R$ 30,0006/05/2011ServiçoPalestra sobre recursos humanosR$ 1.200,0006/05/2011 Contas de ConsumoEnergia Elétrica– R$ 100,00 Diferença atualR$ 2.440,10
Crie centros de custos para dispor suas despesas
Crie agrupamentos de despesas a partir de centros de custos (locais no qual originam as despesas). Determine quais são os departamentos da sua empresa ( Meneio, Recursos Humanos, Comercial, Fabricação, etc) e crie centro de custos para dispor as respectivas despesas. Dessa maneira, você saberá no qual você está gastando seu dinheiro de uma maneira mais estruturada. Se quiser supervisionar melhor, pode ler nosso post sobre como usar centros de esforço e ganho para turbinar o seu controle cobiçoso.
Crie centros de lucros para dispor suas receitas
Da mesma maneira que nos centros de esforço, crie agrupamentos de receitas a partir de centros de ganho (locais no qual as receitas são originadas). Centros de lucros são capazes de ser esboços, produtos, serviços ou qualquer outra maneira de dispor receitas. Dessa maneira, você saberá de no qual você está recebendo seu dinheiro.
Movimento de caixa: Maio/2011DataCategoriaCentro Esforço /LucroDescriçãoValorSaldo anteriorR$ 580,0002/05/2011InternetAdministrativoInternet banda folga 1 Mb– R$ 89,9002/05/2011ServiçoConsultoriaConsultoria em gestão financeiraR$ 1.000,0004/05/2011 Material EscritórioAdministrativoTinta para prelo – R$ 120,0005/05/2011InternetAdministrativoRegistro do alçada www. empresa.com.br– R$ 30,0006/05/2011ServiçoPalestraPalestra sobre recursos humanosR$ 1.200,0006/05/2011 Contas de ConsumoInfraestruturaEnergia Elétrica– R$ 100,00 Diferença atualR$ 2.440,10
Visualize seu movimento de caixa por categorias de receitas e despesas
Depois de realizar a disposição básica, para ter uma ficção mais clara das movimentações financeiras da sua empresa, utilize uma ferramenta para ver seu movimento de caixa habilitado em categorias de maneira gráfica. Isso pode ser realizado tanto em planilhas do Excel como em softwares de controle cobiçoso, como o Granatum.
Visualize seu movimento de caixa por centros de esforço / ganho
Da mesma maneira que nas categorias, utilize uma ferramenta para ver movimento de caixa agrupado por centros de esforço / ganho de maneira gráfica. Isto te dará uma ficção de no qual vem e vai o dinheiro.
Moderar e ajeitar o movimento de caixa é necessário para qualquer empresa que quer ter ganho. Embora de a princípio ser possível moderar tudo pelo Excel, com o tempo a planilha encontra-se complexa e você pode acabar perdendo o controle. Cobiçoso.
FONTE: https://www.r7.com
